Секреты успеха на рынке Форекс

Бизнес >> 07.08.2017
Секреты успеха на рынке Форекс

Многие начинающие трейдеры полагают, что секрет успеха в спекулятивной торговле кроется в торговой системе. Посадив перед мониторами двух начинающих спекулянтов, предоставив им самые лучшие торговые системы и дав противоположно направленные графики, можно наблюдать интересную картину. Почти со стопроцентной вероятностью оба трейдера сольют свои депозиты. Но если же в точно такие же условия поставить опытных трейдеров, то вероятнее всего они оба увеличат капиталы. В чем же секрет, отделяющий зарабатывающего трейдера от сливающего? «Секрет» на самом деле прост. Все дело в управлении капиталом, так называемом «манименеджменте».

Но многие начинающие спекулянты пренебрегают этим важным аспектом торговли. Возможно, это происходит потому что, манименеджмент привносит в торговлю элемент рутинности и ограниченности в действиях. При этом почти полностью убивается азарт и возможность быстрого обогащения. В самом деле, какой может быть азарт, когда, имея на счету у брокера 1000$, трейдер будет входить в сделку на 10-50$? Ведь хочется много и сразу, хочется сразу накупить актива на всю тысячу и уже к вечеру заработать еще одну!

Но, к сожалению, так не бывает. Трейдинг это зачастую однообразная работа, которая должна быть полностью лишена какого-либо азарта. Трейдинг это постепенное, методичное наращивание капитала с использованием herramientas para forex, а не прирост 100% депозита в день при риске всем счетом.

В пользу того, что риск на одну сделку должен быть очень маленьким говорит наглядная закономерность: потеряв 25% счета, трейдеру необходимо продемонстрировать доходность в 33%, чтобы просто вернуться к исходной величине депозита. Потеряв 50% начального капитала, трейдер должен удвоить (то есть показать 100% прирост) оставшуюся часть счета. При потере 90% первоначального капитала трейдер должен показать фантастические 1000% прироста оставшегося счета, чтобы вернуть свое. И это уже крайне сложная задача, практически невыполнимая, ведь такой доходностью может похвастаться редкий трейдер, у которого за плечами должен быть многолетний опыт торговли и широкие знания и понимание рынка.

«Одна сделка – и миллионер»


Приведенные выше цифры не являются каким-то открытием, они давно известны и их можно найти в большинстве книг и публикаций, посвященных трейдингу. Тем не менее, эти расчеты постоянно «забываются» и игнорируются.

Большинство новоявленных трейдеров делают солидные депозиты. При этом в голове навязчиво крутится мысль о предстоящем потоке денег. Новичок полагает, что одна единственная сделка, сразу же принесет ему несколько сотен или же тысяч долларов. Такие ожидания активно подогреваются историями о том, как Джордж Сорос за один день зафиксировал прибыль в миллиард долларов, обрушив Банк Англии. Но при этом не упоминается, что к тому времени он успел получить престижное экономическое образование, проработать в финансовой сфере более 35 лет и обзавестись влиятельными знакомыми в финансовом мире, поставлявшими ему актуальную и, вполне вероятно, конфиденциальную информацию. Поэтому он мог себе позволить на некоторое время забыть о риске, так как наверняка был уверен в успехе операции.

Начинающий же трейдер не имеет никаких оснований рассчитывать на быстрые и большие деньги в торговле. Единственный способ заработать – это строгое соблюдение правил управления капиталом.

Правила управления капиталом


На самом деле четких универсальных правил не существует. Они могут разниться от одной системы торговли к другой. Но в целом разумным манимеджментом принято считать ситуацию, когда на одну сделку приходиться лишь 1% капитала. Такой подход описывается в известной книге о трейдинге Джека Швагера "Новые маги рынка". Главными преимуществами такого стиля является: 1) возможность 10-20 раз потерпеть убытки, но при этом сохранить большую часть депозита и 2) отсутствие психологической привязанности к позиции. 1% от капитала в 1000$ это лишь 10$. Мало кто будет испытывать бессонницу, страх и слабость в коленях при одной лишь мысли о возможности потерять эти деньги.

Однако такой подход не является универсальным. Он может быть актуальным, когда трейдер выбирает стиль торговли «редко, но много». Он предполагает, что из 10 совершенных сделок 6-9 будут убыточными, но как минимум 1 одна из 10 будет очень прибыльной и покроет убытки по всем остальным операциям.

Но иногда имеет смысл увеличить размер одной сделки до 3-5% депозита. Это можно сделать, когда выбирается стиль торговли «часто, но понемногу». То есть, когда трейдер охотиться за частыми, но небольшими выигрышами.