Свинг-Трейдинг на Форекс: Сущность и Основные Принципы Работы

Бизнес >> 28.12.2018
Свинг-Трейдинг на Форекс: Сущность и Основные Принципы Работы

В практике биржевой торговли и онлайн-трейдинга на Форекс используется ряд принципиальных подходов к совершению спекулятивных сделок. Одним из таких подходов является свинг-трейдинг – направление, возникшее уже достаточно давно, но по-прежнему остающееся актуальным. С английского языка слово swing («свинг») переводится как «колебание». Соответственно, свинг-трейдинг означает игру на ценовых колебаниях рынка финансовых активов. Если быть точнее, речь идет о спекуляциях на колебательных циклах целевого рынка.

Дж. Дуглас Тейлор, который жил еще в середине 20 века и считается разработчиком данного подхода, утверждал, что изменчивость рыночной цены и явная цикличность её динамики являются базовыми факторами, определяющими успешность спекулятивной торговли на рынке финансовых активов. Однако фактору времени создатель концепции свинг-трейдинга отводил второстепенную роль. Описывая саму идею этого стиля торговли, автор ориентировался лишь на трехдневные/пятидневные циклы финансового рынка. Современные трейдеры используют изложенные принципы как рекомендации для работы на любых горизонтах времени. Большинство спекулянтов Форекс часто относят свинг-трейдинг к среднесрочной торговле.

Методика свинг-трейдинга для Форекс: основные принципы

Если говорить самыми простыми словами, понятными обычному спекулянту Форекс, то свинг-трейдинг – это стратегический подход к совершению спекулятивных сделок, предусматривающий торговлю на ценовых откатах, неизбежно происходящих в рамках любого рыночного цикла. Опыт большинства трейдеров показывает, что открытие BUY-сделки над важным уровнем support (поддержки) или SELL-сделки под значимым уровнем resistance (сопротивления) обещает спекулянту максимально возможный доход, равный ширине имеющегося ценового канала (в пунктах). Таким образом, трейдеру Форекс есть смысл искать благоприятные моменты для открытия позиций SELL/BUY вблизи важных уровней коррекции курса.

Очевидно, что точная идентификация важных отметок поддержки/сопротивления на графике котировок имеет определяющее значение для свинг-трейдинга валютными парами. Становится понятным, что применение этой методики допускается на Форекс как при трендовой динамике, так и при боковом движении целевого рынка. Хотя и считается, что при горизонтальном движении рыночного курса будет сложнее найти удачный момент для открытия сделки по свинг-трейдингу.

Уровни support/resistance, являющиеся зонами скопления рыночных цен, считаются важными ориентирами для спекулянтов Форекс. Как уже упоминалось ранее, именно эти ценовые отметки являются наилучшими точками входа/выхода при свинг-трейдинге. Если трейдеру не удалось открыть позицию по курсу, находящемуся в непосредственной близости от той или иной линии коррекции, данное обстоятельство негативно повлияет на прибыльность сделки.

Ордера StopLoss/TakeProfit рекомендуется выставлять на значительных дистанциях от цены открытия. Данная мера позволит учесть амплитуду ценовых колебаний и избежать нежелательного срабатывания защитных приказов. Принципы управления капиталом имеют огромное значение при свинг-трейдинге на Форекс.

Как совершать сделки по свинг-трейдингу: важные правила

В принципе, свинг-трейдинг на Форекс не является чем-то сложным для частного спекулянта. Он сводится к соблюдению трейдером ряда важных правил, требующих, однако, особого внимания:

  1. Открытие позиции осуществляется только при наличии одного или нескольких откатов курса от явно выраженного тренда, присутствующего на целевом рынке. Допускается заключение сделок при любом актуальном тренде – восходящем, нисходящем, горизонтальном.
  2. Когда трейдер уже открыл свою позицию, движение курса, сразу начавшееся в её сторону, может смениться небольшим кратковременным откатом. Данное обстоятельство не должно рассматриваться спекулянтом как повод для преждевременного завершения сделки.
  3. Спекулянты иногда рискуют, открывая свои позиции не только в направлении существующей тенденции, но и против неё. Это допускается принципами свинг-трейдинга. Важный момент – трейдер должен стараться открывать сделки вблизи уровней support/resistance. Не следует забывать и о том, что трендовые импульсы обычно оказываются более продолжительными, чем антитрендовые движения.
  4. Высокий уровень волатильности целевого рынка благоприятствует сделкам по свинг-трейдингу (особенно для валютных пар Форекс), поскольку широкие диапазоны ценовых колебаний предусматривают значительный потенциал прибыли.
  5. Вектор главной тенденции целевого рынка предопределяется ценовыми экстремумами. Рекомендуется открывать сделки в векторе основного тренда.

Свинг-трейдинг может заинтересовать спекулянтов Форекс, не желающих проводить много времени перед экраном онлайн-терминала в поисках благоприятных моментов для совершения сделок. Это связано с тем, что наилучшие сигналы при таком подходе возникают именно на длительных интервалах времени, а появляются они там, как известно, не так уж и часто. Малые таймфреймы не рекомендуется использовать, поскольку в этом случае повышается вероятность ошибочных сигналов, нередко генерируемых рыночным шумом.